|
|
|
|
|
|
▓▒░ 840-161661-48 |
|
 |
|
|
|
|
|
I |
Stanje podračuna na dan 14.11.2011. (II+III-IV) |
25.343,75 |
II |
Stanje podračuna na dan 11.11.2011. (1+2+3+4-5-6) |
27.049,29 |
| |
1.Stanje predhodnog dana |
28.526,29 |
| |
2.Priliv od RZZZD Beograd - fil. Sremska Mitrovica-energenti |
|
| |
3.Ostale uplate - uplate budžeta |
|
| |
4.Druga primanja |
|
| |
5.Isplaćeno - UJP |
|
| |
6.Isplaćeno zanatske usluge |
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
III |
Planirani prilivi dana 14.11.2011.god. (1+7) |
|
| |
1.Zarade |
|
| |
2.Materijalni troškovi - sanit. materijal |
|
| |
3.Troškovi prevoza |
|
| |
4.Lekovi u z.u. |
|
| |
5.Pomagala |
|
| |
6.Vakcine |
|
| |
7.Ostali prilivi |
|
IV |
Pripremljena izvršena plaćanja dana 14.11.2011.god.(1+7) |
1.705,54 |
| |
1.Zarade |
|
| |
2.Materijalni troškovi |
1.705,54 |
| |
3.Troškovi prevoza |
|
| |
4.Lekovi na recept |
|
| |
5.Pomagala |
|
| |
6.Vakcine |
|
| |
7.Ostali izdaci - PDV |
|
| |
Ostaje na podračunu dana 14.11.2011.god.(II+III-IV=I) |
25.343,75 |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
▓▒░ 840-764761-89 |
|
|
|
|
|
|
I |
Stanje podračuna na dan 14.11.2011.god. (II+III-IV) |
370.260,07 |
II |
Stanje podračuna na dan 11.11.2011.god. (1+2+3+4-5-6-7) |
370.260,07 |
|
1.Stanje predhodnog dana |
264.659,95 |
|
2.Priliv od RZZZD Beograd - fil. Sremska Mitrovica |
|
|
3.Ostale uplate - za porodilje |
|
|
4.Druga primanja - za troškove platnog prometa |
|
|
5.Isplaćeno - bolovanje preko 30 dana |
|
|
6.Isplaćeno - porodiljsko bolovanje |
|
|
7.Ostale isplate - troškovi platnog prometa |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
I |
Planirani prilivi dana .14.11.2011.god. (1 do 4) |
|
|
1.Za bolovanje preko 30 dana |
|
|
2.Za troškove platnog prometa |
|
|
3.Za porodiljsko bolovanje |
|
|
4.Ostali prilivi |
|
IV |
Pripremljena izvršena plaćanja dana 14.11.2011.god. (1 do 4) |
|
|
1.Bolovanje preko 30 dana |
|
|
2.Troškovi platnog prometa |
|
|
3.Porodiljsko bolovanje |
|
|
4.Ostali izdaci |
|
|
Ostaje na podračunu dana 14.11.2011.god. (II+III-IV=I) |
370.260,07 |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
©2012 Dom zdravlja Ruma | Sva prava zadržana |
|
|
|
|
|
|
|
